崗位職責:
1. 辦理銀行業(yè)務,主要包括開戶、取款、轉賬、結算、往來賬項等,確保賬戶收支正常;
2. 集中化管理日常支付等業(yè)務,包括采購付款、報銷付款、融資費用支付等;
3. 審核報銷公司各項費用并編制相關憑證,確保費用單據(jù)合法數(shù)據(jù)準確;
4. 做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查,確?,F(xiàn)金銀行數(shù)據(jù)準確無誤;
5. 與相關部門進行應收應付款項的對賬,每月制作往來賬齡明細表,幫助業(yè)務及時了解應收賬款的情況;
6. 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證,保證財務原始憑證的完好;
7. 編制每月資金使用額度,并每周進行滾動預測,并與實際使用及回款情況進行分析;
8. 協(xié)助應收專員準備每日、月單據(jù)及報表,向稅務部門提交報表,繳納各種稅費,確保稅款及時繳納;
9. 保管公司現(xiàn)金、現(xiàn)金支票及各種票據(jù),做好銀行預留印簽及有關印章的管理工作,保證公司現(xiàn)金銀行賬戶的正常支付;
10. 領導安排的其他工作。
任職要求:
1. 統(tǒng)招本科及以上學歷,財務或金融相關專業(yè);
2. 具備初級會計師職稱;
3. 熟練掌握財務、稅收、金融有關政策法規(guī);
4. 熟悉資金運作方面的管理與操作、熟悉資金清算;
5. 工作認真細致,具備良好的團隊協(xié)作能力和溝通協(xié)調能力;
6. 基本掌握OFFICE等辦公軟件的使用。
職位福利:五險一金、包吃