崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)按照財務(wù)管理制度和流程要求及時處理現(xiàn)金的日常收支和保管。
2.負(fù)責(zé)根據(jù)上級要求及時、準(zhǔn)確辦理銀行賬戶的開戶與銷戶,及時辦理銀行之間
的結(jié)算業(yè)務(wù)和減免稅務(wù)備案登記手續(xù)。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬,每日查實(shí)、反饋現(xiàn)金日報
表,做到日清月結(jié),賬賬、賬款相符。
4.根據(jù)資金情況和貸款期限及時提報短期理財或銀行借款歸還方案,經(jīng)部門經(jīng)理
批準(zhǔn)后及時處理。
5.負(fù)責(zé)保管與開具收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù),保管發(fā)票印章。
6.負(fù)責(zé)依據(jù)經(jīng)公司審核的工資發(fā)放清單發(fā)放員工工資;依據(jù)經(jīng)審核后的報銷單或
付款結(jié)算單支付相關(guān)款項(xiàng)。
7.負(fù)責(zé)定期整理打印、裝訂銀行對賬單、月度各類單據(jù);每日匯總當(dāng)日憑證,及
時將原始憑證反饋給費(fèi)用會計。
8.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。 周末雙休 法定節(jié)假日正常放假 上班:
8:30-18:00 中午12:00-13:30休息