工作概要

負責現(xiàn)金和銀行存款的收支工作。

主要任務和職責

1、 負責網(wǎng)銀付款操作及票據(jù)類收付，確保付款準確性和及時性。

2、 負責銀行收付票據(jù)的簽發(fā)并做好臺賬核對。

3、 按時完成銀行調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達賬項，每月及時編制BSR。

4、 及時登陸資金系統(tǒng)，更新銀行交易明細，包括電匯和匯票賬戶。

5、 協(xié)助司庫做好公司現(xiàn)金流量預測，提出資金使用和分配建議，確保公司的正常資金循環(huán)，控制資金成本及匯兌損益。

6、 保管好保險箱鑰匙及有價證券等。

7、 負責外匯開戶、辦理信用證、保理、押匯、托收、匯兌等業(yè)務。

8、 負責辦理進口付匯的核銷業(yè)務和預付款、延期付匯的登記注銷工作，核對銀行對帳單及 銀行調(diào)節(jié)表，以確保公司正常收付匯，及時外匯管理局相關(guān)申報工作。

9、 嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金及銀行管理制度和本公司財務制度。

10、 負責會計文檔的歸檔，逾期、作廢支票的記錄，重要單據(jù)保管等。

崗位的相互配合

匯報責任：財務共享中心經(jīng)理

監(jiān)督任務：無

工作聯(lián)系：與公司各部門/工廠保持良好的溝通和協(xié)作，以確保問題的快速解決和工作目標的達成。

資格和要求

教育：大學?？萍耙陨蠈W歷，財務或會計專業(yè)。

經(jīng)歷：1年以上相關(guān)經(jīng)驗。

其他：言行舉止符合公司價值觀的要求；

具備一定的中英文口頭及書面表達能力；、

持有會計上 崗證；

對數(shù)字敏感；

細心，認真，責任性強。