崗位職責：

1、根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務；

2、費用報銷、工資發(fā)放；

3、收入及時存入銀行。

4、每周五編制資金周報表，并上傳財務部；

5、嚴格按照國家現(xiàn)金管理制度的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金支出業(yè)務，嚴禁現(xiàn)金交易。

6、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

7、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務；

8、確?，F(xiàn)金賬實相符，接受財務部及主管會計的抽查

9、做好原始單據(jù)的審查，對不符合規(guī)定及不符手續(xù)的單據(jù)不予支付

10、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節(jié)表；

11、負責與公司總部和幼兒園往來款項的劃轉、核算；

12、定期向財務部負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況；

13、妥善保管空白收據(jù)、空白支票、 電匯 、匯票等重要票據(jù)；

14、銀行承兌匯票的保管、發(fā)放、背書、轉讓、到期解付、貼現(xiàn)。要建立保管賬簿，對于承兌匯票的收付做明細的記錄。

15、辦理貸款卡等證照年檢、銀行賬戶年檢事項；

16、財務印鑒的管理，嚴格按照《公司印鑒管理制度》管理財務印鑒

17、每月配合會計對公司資產的盤點。

18、完成上級領導交辦的其他事宜。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W歷，會計專業(yè)或財務管理專業(yè)，有初級會計師資格。

2、熟悉企業(yè)的財務流程；

3、人際關系良好，具備很強的責任感和事業(yè)心；

4、較高的敏感度及一定的判斷能力；

5、性格外向，具有仔細、認真的工作態(tài)度