1. 每天核算、統(tǒng)計(jì)總公司的出入庫產(chǎn)值和開票、回款數(shù)據(jù)，并收集子公司、分公司的出入庫產(chǎn)值和開票、回款明細(xì)，匯總至集團(tuán)產(chǎn)值表里，以郵件的形式發(fā)送給各位領(lǐng)導(dǎo)。

2. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證，并對(duì)應(yīng)收帳款進(jìn)行帳齡分析；

3. 審核銷售發(fā)貨回簽單，并與ERP核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確；

4. 對(duì)銷售文員提供的開票資料和ERP的銷售發(fā)票及關(guān)聯(lián)單據(jù)的產(chǎn)品、數(shù)量、金額是否一致進(jìn)行核對(duì)，對(duì)提供的單據(jù)不全、有誤的地方進(jìn)行補(bǔ)充或退回，確保開票附件齊全且和本次開票的內(nèi)容一致再對(duì)其進(jìn)行開票。

5. 完成應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，保證賬實(shí)相符，必要時(shí)與銷售人員一道外出對(duì)帳；

6. 對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

7. 對(duì)發(fā)出商品未開票的進(jìn)行清查和跟蹤，監(jiān)督銷售人員完成開票。

8. 根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的客戶信息，隨時(shí)增加和修改客戶檔案。

9. 定期對(duì)核算的基礎(chǔ)資料進(jìn)行裝訂、歸檔和保管工作；

10. 對(duì)公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)支持，對(duì)其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通；

11. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他臨時(shí)性工作；