1、負責按財務制度及審批流程報支費用及付款;費用按費用報銷單報銷,付款按付款審批單付款,一般借款憑暫支單付款,出差借款憑出差培訓審批單。
2、整車按銷售清單和折讓單收取車輛款項,結賬時憑發(fā)票、保單復印件、上牌復印件、代付款證明等資料結賬,結賬完畢讓客戶在結算清單臺帳上簽字確認;維修按結算清單及發(fā)票收取款項。
3、每天保持盤點現(xiàn)金余額,并于每周末與售后往來會計核對現(xiàn)金余額。
4、負責及時查詢貸款車輛資金到位情況:每月初負責編制銀行余額調節(jié)表,保證賬實一致。
5、月底現(xiàn)金、各銀行的對賬,為月底結賬做準備,及時編制資金余額調節(jié)表;