辦公地點(diǎn)同安,制造業(yè)
崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行存款的收付、記賬與核對(duì),確保日清月結(jié),賬實(shí)相符;
(2)每日登記各銀行賬戶資金流動(dòng)情況并上報(bào)每日資金余額表;
(3)匯總各部門(mén)資金需求,按周、月及年度區(qū)間形成并上報(bào)資金計(jì)劃;及時(shí)收集、更新各銀行協(xié)定存款、理財(cái)產(chǎn)品、通知存款等產(chǎn)品相關(guān)信息,用于公司閑置資金安排;
(4)辦理公司賬戶銀行開(kāi)銷戶等銀行賬戶維護(hù)工作,對(duì)接銀行授信相關(guān)工作,日常維護(hù)與銀行的良好合作關(guān)系;
(5)日常發(fā)票開(kāi)具,公司各類票據(jù)整理、歸檔及保管,確保票據(jù)的完整性及合規(guī)性;
(6)及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
任職要求:
(1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
(2)有2年及以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件;
(3)工作認(rèn)真細(xì)致,有責(zé)任心,對(duì)數(shù)據(jù)敏感,具備較好的資金使用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
(4)具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。