崗位職責:
一、賬款核算與記錄:
1、每周及月末核對應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)并拋轉(zhuǎn)憑證;
2、集團所屬公司應(yīng)收賬款的日常核銷核對;
3、轉(zhuǎn)銷單及應(yīng)收單據(jù)數(shù)核對并審核;針對業(yè)務(wù)應(yīng)收單異常問題,及時反饋并提出建議;
二、賬款跟蹤與催收:
1、每月初從系統(tǒng)導出逾期應(yīng)收賬款清單,據(jù)此每周四前和業(yè)務(wù)人員跟進,每周五將跟進情況發(fā)財務(wù)總監(jiān)。每周循環(huán)跟催確認上周業(yè)務(wù)人員提供的逾期款到款情況,并及時導入系統(tǒng),核銷應(yīng)收賬款;
2、與銷售團隊緊密合作,了解客戶的經(jīng)營狀況和付款能力,制定合理的催收策略,確保應(yīng)收賬款的及時回收。
三、客戶信用管理:
1、協(xié)助業(yè)務(wù)部門,利用企查查等渠道,對客戶進行信用和風險評估,對符合一般性標準要求的建立客戶信用檔案;對不符合要求的,提出具體問題點和業(yè)務(wù)溝通,確定不了的,由財務(wù)總監(jiān)評估后和總經(jīng)理確認。
2、根據(jù)客戶信用狀況,確定合理的信用額度,對信用風險較高的客戶及時提出預(yù)警,對頻繁逾期的客戶發(fā)出預(yù)警;
3、對客戶涉及的股權(quán)凍結(jié)、股權(quán)質(zhì)押、大股東消費受限、涉稅訴訟、銀行訴訟等要高度警惕并發(fā)出預(yù)警;
四、報表編制與分析:
1、逾期款分析、應(yīng)收賬款賬齡分析報告、已發(fā)貨未結(jié)算分析報告等;及時反饋給對應(yīng)人員,并跟蹤原因及后續(xù)結(jié)算時間;
2、上級臨時交辦的報表;
五、其他工作
1、配合內(nèi)部審計和外部審計工作,提供應(yīng)收賬款相關(guān)的審計資料。
2、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè)背景,熟悉財務(wù)會計、財務(wù)管理等專業(yè)知識。
2、熟練掌握應(yīng)收賬款管理流程,包括賬款核算、賬齡分析、對賬、信用管理、逾期管理、風險識別等。
3、具備一定的財務(wù)軟件操作能力,如 ERP 系統(tǒng)等。
4、具備良好的數(shù)據(jù)分析能力,能夠準確分析應(yīng)收賬款數(shù)據(jù),為決策提供支持。
5、較強的溝通協(xié)調(diào)能力,與銷售部門、客戶等進行有效的溝通和協(xié)調(diào)。具備良好的團隊合作精神,能夠與團隊成員共同完成工作任務(wù)。
6、注重細節(jié),有較強的責任心,確保應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
7、具備一定的抗壓能力,能夠在工作壓力下保持高效的工作狀態(tài)。