1、配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作，認(rèn)真做好貨幣資金的收、付和

2、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的具體規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金的收支。

3、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、設(shè)置出納日記賬，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，編制現(xiàn)金日記賬憑證，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結(jié)，賬款相符，不以白條抵庫(kù)，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)賬款不符時(shí)，要查明原因，長(zhǎng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。

5、設(shè)置銀行存款日記賬，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入賬，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)節(jié)表。

6、認(rèn)真審核收付款原始憑證，據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)辦理電費(fèi)、水費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、電話費(fèi)、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。

7、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。