崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的提取和保管,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊備的原始憑證,辦理銀行存款(或現(xiàn)金)的收付業(yè)務(wù)并登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;登記票據(jù)臺(tái)賬,做好票據(jù)日常管理工作;
4、按期傳送出納憑證給會(huì)計(jì)人員,保證入賬及時(shí),做好出納資金賬與會(huì)計(jì)責(zé)任賬的核對(duì)工作;
5、及時(shí)根據(jù)銀行對(duì)賬單核對(duì)企業(yè)銀行存款余額,并在月未做出相應(yīng)的銀行余額調(diào)節(jié)表;
6、 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
7、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
8、與會(huì)計(jì)管理人員共同監(jiān)管電子銀行;
9、 負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)以及月報(bào)統(tǒng)計(jì)工作;
10、配合資金主管做好銀行賬戶的管理工作(含開立、銷戶);
11、完成部門經(jīng)理臨時(shí)交辦的工作。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)上崗證;(從事過出納工作優(yōu)先)
2、財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)扎實(shí);
3、能應(yīng)用金蝶或用友等財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
4、具有認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,及時(shí)完成任務(wù);
5、可接受短期外派或出差。
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