1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；公司所有支出項目必須經(jīng)總經(jīng)理、資金總監(jiān)、財務總監(jiān)簽批后方可辦理。

2、所有經(jīng)濟業(yè)務必須及時入賬，日清月結(jié)；按規(guī)定和銀行對帳，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，如有差錯要及時查詢處理。

3、保存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、單據(jù)等。

4、按照規(guī)定保管使用財務印簽和網(wǎng)銀介質(zhì)。

5、收到的支票和現(xiàn)金必須當天存入銀行；在財務部辦公室存放現(xiàn)金不得超過伍萬元。

6、辦理銀行進帳手續(xù)時，必須全程在場，監(jiān)視銀行收款員點款。

7、銀行回單應在當日或次日打印并傳遞，以便及時入帳，每周取回一次銀行正式回單；每周五打出本周銀行流水，以便會計核對本周賬目。

8、索取銀行貸款利息發(fā)票和電費、水費、燃氣費等發(fā)票。

9、領(lǐng)導交辦的其他工作。

10、車間統(tǒng)計工作：每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標，做到及時、完整、準確地進行整理匯總，建立形成相應統(tǒng)計報表。 每月對生產(chǎn)部提供的工資核算原始資料進行審核,并做出工資表及工資分配表、績效考核表。每月做出雞蛋采購報表