崗位職責:
1、協(xié)助資金經(jīng)理擬定各公司資金管理制度和相關流程,編制年度資金計劃、季度資金計劃及月度資金計劃。
2、負責分析企業(yè)資金月度使用情況,并編寫月度現(xiàn)金流量表、資金計劃與實際對比表、資金報告并定期向各公司董事會匯報。
3、參與對各公司日常報銷、借款手續(xù)的審批工作,對現(xiàn)金流的日常監(jiān)控及管理參與資金統(tǒng)一調(diào)度,根據(jù)審核無誤的記賬憑證及時按序登記現(xiàn)金(銀行)日記賬,做到日清月結(jié)。
4、根據(jù)發(fā)生的收付業(yè)務及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。
5、定期核對現(xiàn)金(銀行)日記賬與總賬, 保證賬賬相符
6、定期與銀行進行對賬,填制銀行對賬單, 編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、負責保管現(xiàn)金及銀行票據(jù)、重要空白憑證等單據(jù)。
8、依據(jù)財務報告編制預算執(zhí)行情況報告并作出合理分析
任職要求:
1、財務類相關專業(yè)專科及以上學歷;
2、1年以上相關工作經(jīng)驗