【崗位職責(zé)】
1、庫存現(xiàn)金管理: 現(xiàn)金日記賬、盤點現(xiàn)金、出具現(xiàn)金盤點表
2、銀行存款管理:銀行日記賬登記、銀行結(jié)算賬戶的日常管理、對賬、出具銀行余額調(diào)節(jié)表、導(dǎo)出月銀行回單對賬單
3、常規(guī)工作:(1)每日銀行流水導(dǎo)出;(2)每日資金日報、回款日報、銷售反饋表;(3)往來劃撥、線上線下付款表4個、付款流程發(fā)起;(4)付款制單、處理失敗款項、填寫紙質(zhì)付款單據(jù);(5)出具經(jīng)營分析表、資金實際收支與計劃對比表;(6)銀行外出事項;(7)憑證整理;(8)法人章用印
4、 對接銀行,處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù),維護(hù)良好的銀企關(guān)系;
5、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
【任職要求】
1、 具備1年及以上財務(wù)或出納相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
3、熟悉國家財經(jīng)政策、法律法規(guī)及企業(yè)財務(wù)制度,掌握財務(wù)軟件操作技能;
4、工作認(rèn)真細(xì)致,具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神;
5、具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行力,能承受一定的工作壓力。