1 記賬審核
1.1執(zhí)行全面預(yù)算管理制度，按各部門費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核；
1.2審核費(fèi)用、采購(gòu)、往來及銀行收付會(huì)計(jì)憑證所附原始憑證；
1.3審核費(fèi)用、采購(gòu)等發(fā)票，對(duì)不符合稅法、公司有關(guān)制度規(guī)定的及時(shí)退回更正；
1.4審核各類付款申請(qǐng)單，把控付款條件及金額；
1.5審核各類人員變動(dòng)流程，核查個(gè)人往來業(yè)務(wù)并辦理結(jié)算；
1.6審核各類費(fèi)用歸戶和分配，按模板進(jìn)行歸集整理。
2 賬務(wù)處理
2.1根據(jù)費(fèi)用、采購(gòu)等原始單據(jù)，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目錄入憑證；
2.2辦理銀行收付及銀票往來業(yè)務(wù)，生成對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)憑證；
2.3核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
2.4核對(duì)營(yíng)銷借支銀行賬，保證結(jié)算的準(zhǔn)確性；
2.5確認(rèn)原材料、五金調(diào)撥數(shù)據(jù)，開票并生成會(huì)計(jì)憑證；
2.6核對(duì)各部門、生產(chǎn)廠領(lǐng)用物資的明細(xì)及會(huì)計(jì)科目，生成對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)憑證；
2.7核對(duì)原材料、低值易耗品、電纜盤及買賣寶的外協(xié)入庫數(shù)量；
2.8核銷應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款明細(xì)；
2.9導(dǎo)出供應(yīng)商對(duì)賬單與采供中心統(tǒng)計(jì)員對(duì)賬；
2.10協(xié)助清理核對(duì)各類往來賬戶并催收發(fā)票，督促因公預(yù)付人員及時(shí)核銷往來賬，定期出具往來單位詢證函。
3 月未結(jié)賬
3.1做好相關(guān)費(fèi)用計(jì)提和攤銷；
3.2核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
3.3核對(duì)各公司內(nèi)部往來賬，確保賬實(shí)相符；
3.4核對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證金額，保證賬面數(shù)與認(rèn)證數(shù)相符；
3.5監(jiān)盤倉(cāng)庫存貨，核對(duì)月末原材料、周轉(zhuǎn)材料和應(yīng)付賬款暫估數(shù)據(jù)；
3.6核對(duì)總賬、明細(xì)賬，保證數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；
3.7協(xié)助整理原材料、包裝物等存貨分析；
3.8協(xié)助整理其他應(yīng)收、應(yīng)付和應(yīng)付、預(yù)付賬款的賬齡分析。
4 檔案管理
4.1裝訂會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、電子檔案和有關(guān)文件制度等會(huì)計(jì)資料；
4.2保管會(huì)計(jì)資料，防止單據(jù)遺失，及時(shí)移交檔案室。