一、職位描述

1.資金體系建設

1.1建立健全資金管理制度，規(guī)范資金結算、資金運營、融資等資金業(yè)務流程。

1.2 搭建資金集中管控平臺，提升資金管理效率。

1.3 建立資金風險預警機制，有效防范資金風險。

2.資金規(guī)劃

2.1根據(jù)公司戰(zhàn)略，編制年度資金預算與計劃，提供資金分析報告。

2.2根據(jù)業(yè)務需求及市場動態(tài)，預估資金缺口，提出融資組合方案。

2.3檢查下屬子公司資金管理的執(zhí)行情況，包括資金合規(guī)與資金效率等。

3.資金運營

3.1實施資金計劃管理，合理安排公司內部資金。

3.2滾動預測資金需求，及時調整資金收支計劃。

3.3負責公司資金的集中管理，統(tǒng)籌下屬子公司資金調配。

3.4執(zhí)行公司信用政策，監(jiān)督應收賬款回收情況。

3.5管理資金收益，合規(guī)運用資金投資理財，實現(xiàn)資金保值增值。

4.融資管理

4.1拓展融資渠道，維護金融機構合作關系。

4.2執(zhí)行融資方案落地。

4.3統(tǒng)籌管理授信額度及相關對外信息披露。

4.4定期評估融資結構，提出優(yōu)化建議。

二、招聘條件

1.基本要求

1.1學歷：本科及以上學歷，財務、金融、會計、經濟學等相關專業(yè)。

1.2經驗：3年以上中大型企業(yè)資金管理經驗，國有企業(yè)/上市公司相關經驗優(yōu)先考慮。

1.3資質：具備中級會計師/CPA/CFA等證書優(yōu)先。

2.核心能力

2.1熟悉資金預算編制及日常辦公工具，具備良好的數(shù)據(jù)分析能力。

2.2熟悉銀行貸款、債券發(fā)行、供應鏈金融等常見融資方式及流程。

2.3 有國有集團/上市公司資金管理體系搭建經驗優(yōu)先。

3.軟性素質

3.1風險意識強，能夠及時發(fā)現(xiàn)并應對資金風險。

3.2對金融市場有一定了解，能夠靈活調整資金使用策略。

3.3溝通協(xié)調能力強，具備良好的團隊合作精神。