職位描述:
主要負責賬務檢查、項目內審檢查、資金復盤,項目收入、成本同比及與預算比分析
1、 財務管理職能簡述
a) 資金:監(jiān)控現金收款工作,每日勾稽認領收款,核對資金類科目。
b) 收入:依據合同,核查業(yè)務系統(tǒng)和財務系統(tǒng)收入數據,如有異常追蹤原因。
c) 成本:依據合同,核查成本入賬是否完整,同時檢查現場是否存在異常成本。
d) 票據管理:負責套打收據和發(fā)票的領取、發(fā)放和核銷已使用票據,并登記臺賬。
e) 財務檔案管理:負責項目各類財務檔案的歸檔,并登記臺賬。
f) 財務陽光報表制作:按照集團統(tǒng)一格式,制作對客戶公示的陽光財務報表。
g) 財務分析:每月提示預算執(zhí)行中異常項目,協(xié)助進行原因分析。
2、 現場內控檢查職能簡述
a) 物料:不定期檢查項目物料入庫、領用和盤點工作流程。
b) 工程:工程立項和合同簽訂前的預算審核,現場檢查工程進度、工程驗收的真實性和成本入賬的及時準確性。
c) 經營資源:檢查現場多種經營資源(含停車場)是否簽定合同、是否計入項目收入、是否及時收款等相關事項。
d) 其他內控檢查:根據體系文件和內控文件要求,不定期現場檢查,并協(xié)助項目朗;