工作職責(zé):
負(fù)責(zé)子公司出納及人事工作
1、按公司結(jié)算策略及部門負(fù)責(zé)人的指示,安排各銀行賬戶的結(jié)算業(yè)務(wù)量和期末余額分布;
2、根據(jù)相關(guān)內(nèi)部控制制度及已審核、批準(zhǔn)的付款原始憑證和記賬憑證(傳單)開具支票、匯票等辦理款項(xiàng)支付業(yè)務(wù);
3、對(duì)每天發(fā)生現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時(shí)核對(duì),保證帳實(shí)相符。編制資金周報(bào)及資金計(jì)劃,將經(jīng)批準(zhǔn)的資金計(jì)劃傳遞至?xí)?jì)分部及預(yù)結(jié)算分部控制資金余額等工作。
任職要求:
1、財(cái)會(huì)、金融類相關(guān)專業(yè),思路清晰,考慮問題細(xì)致,有較強(qiáng)的組織溝通協(xié)調(diào)能力;
2、有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守,良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、服務(wù)意識(shí)。