1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù),完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送;
2、核對日終基金頭寸,維護每日需要更新的場外凈值;
3、配合完成季報、年報的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等;
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置;
5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
1、具備良好的職業(yè)操守,遵紀守法;理解金融、會計學(xué)基本原理,掌握會計或者金融業(yè)務(wù)基本實務(wù),了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī);
2、具有半年以上基金會計崗位工作經(jīng)驗、熟悉估值系統(tǒng)的優(yōu)先;
3、財會類、金融類、經(jīng)濟類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計類、計算機類等相關(guān)專業(yè),二本及以上學(xué)歷;
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮;
5、工作細致、認真負責(zé),具備較強的主動性、責(zé)任心和團隊協(xié)作精神,能承受較強的工作壓力,愿長期從事后臺基金估值相關(guān)工作;
6、思維清晰、邏輯嚴密,有較強的風(fēng)險管理意識;有客戶服務(wù)意識和客戶服務(wù)精神;具有較強的團隊合作意識及協(xié)調(diào)溝通能力。
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