更新于 2月11日

清算(基金會計+恒生電子+五險一金)

1-1.2萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

基金清算基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證會計從業(yè)資格證估值核算贏時勝估值系統(tǒng)恒生估值系統(tǒng)
工作職責(zé)

1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù),完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送;
2、核對日終基金頭寸,維護每日需要更新的場外凈值;
3、配合完成季報、年報的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等;
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置;
5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

任職資格

1、具備良好的職業(yè)操守,遵紀守法;理解金融、會計學(xué)基本原理,掌握會計或者金融業(yè)務(wù)基本實務(wù),了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī);
2、具有半年以上基金會計崗位工作經(jīng)驗、熟悉估值系統(tǒng)的優(yōu)先;
3、財會類、金融類、經(jīng)濟類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計類、計算機類等相關(guān)專業(yè),二本及以上學(xué)歷;
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮;
5、工作細致、認真負責(zé),具備較強的主動性、責(zé)任心和團隊協(xié)作精神,能承受較強的工作壓力,愿長期從事后臺基金估值相關(guān)工作;
6、思維清晰、邏輯嚴密,有較強的風(fēng)險管理意識;有客戶服務(wù)意識和客戶服務(wù)精神;具有較強的團隊合作意識及協(xié)調(diào)溝通能力。

工作地點

世紀財富中心東座

職位發(fā)布者

丁華穎/HR

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo緯創(chuàng)軟件
公司概述緯創(chuàng)軟件是亞太地區(qū)以IT為核心能力的科技服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)廠商,全球總共有武漢、臺北、新竹、臺中、北京、大連、上海、廣州、深圳、珠海、香港、東京、大阪、和美國加州等14個營業(yè)據(jù)點,客戶包括世界500強企業(yè)以及國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè),是顧客長期而且值得信賴的合作伙伴。緯軟以IT技術(shù)為核心,提供的專業(yè)信息服務(wù)包括:研發(fā)、開發(fā)、測試、運維、業(yè)務(wù)流程外包、和產(chǎn)品全球化服務(wù),深入AI、大數(shù)據(jù)、金融科技、物聯(lián)網(wǎng)、和5G等先進技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。我們擁有豐富多樣的技術(shù)資源,滿足客戶不同的需求。緯軟是亞太地區(qū)少數(shù)具有全球交付的能力的IT服務(wù)公司,我們采取跨區(qū)整合、全球交付的離岸開發(fā)工作模式,以提升項目開發(fā)的效率與質(zhì)量;為確保我們的項目與服務(wù)的質(zhì)量,我們?nèi)〉肅MMI level 5認證,及ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)、ISO27001信息安全管理系統(tǒng)等國際認證,用最嚴謹?shù)臉?biāo)準(zhǔn)進行軟件開發(fā)、質(zhì)量管理、與資安管理。
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