崗位職責(zé)：

1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù)，通過報表記錄基金投資運作賬務(wù)信息；
2、完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送；
3、與托管銀行核對日終基金頭寸，并定期核對所有賬目明細(xì)；
4、建立基金資產(chǎn)會計檔案，定期裝訂并編號歸檔整理相關(guān)憑證賬冊；
5、負(fù)責(zé)協(xié)助提供外部監(jiān)管部門要求的各種運作報表和數(shù)據(jù)指標(biāo)；
6、完成基金投資運作相關(guān)各類資金劃撥指令的制作及發(fā)送。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

崗位要求：

1、具備良好的職業(yè)操守，遵紀(jì)守法；理解金融、會計學(xué)基本原理，掌握會計或者金融業(yè)務(wù)基本實務(wù)，了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)；

2、具有2年以上基金會計崗位工作經(jīng)驗、熟悉恒生估值系統(tǒng)的優(yōu)先；

3、大學(xué)本科學(xué)歷，會計、金融、財管、經(jīng)濟等相關(guān)財經(jīng)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗可不限制專業(yè))；

4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；

5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備較強的主動性、責(zé)任心和團隊協(xié)作精神，能承受較強的工作壓力，愿長期從事后臺基金估值相關(guān)工作；

6、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強的風(fēng)險管理意識；有客戶服務(wù)意識和客戶服務(wù)精神；具有較強的團隊合作意識及協(xié)調(diào)溝通能力。