1:負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收入和支出,確保每筆交易準(zhǔn)確無(wú)誤;妥善保管現(xiàn)金,確保資金安全;定期盤點(diǎn)現(xiàn)金,確保賬實(shí)相符。
2:辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);定期核對(duì)銀行賬戶,確保賬目一致。 3:及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,確保賬目清晰;整理收付款憑證,確保憑證完整、準(zhǔn)確的入賬。
4:機(jī)動(dòng)車合格證的保管登記。
5:完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。