崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;
2、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;
4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零;
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等;
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管;
10、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求:
1、財會類專業(yè),擁有會計初級職稱,有中級以上職稱優(yōu)先;
2、一年以上同等崗位工作經(jīng)驗,無不良工作記錄;
3、服從管理,廉潔自律,忠誠保密,認(rèn)真踏實,具有良好的職業(yè)道德;
4、其他出納應(yīng)具備的基本條件。
濰坊 - 奎文
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