崗位職責(zé)：

1）資金系統(tǒng)相關(guān)功能的操作

①付款事務(wù)處理；

②報(bào)銷單及借款單、人事專用付款單的支付；

③應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)兌付；

④票據(jù)借用；

⑤應(yīng)收票據(jù)收款事務(wù)確認(rèn)/應(yīng)付票據(jù)維護(hù)；

⑥相關(guān)的資金調(diào)撥單/資金調(diào)撥單（跨公司）的創(chuàng)建及支付；

⑦貨幣兌換

2）報(bào)銷及個(gè)人借款工作

①業(yè)務(wù)部門的報(bào)銷及借款工作；

②在京各公司/業(yè)務(wù)分部的資金系統(tǒng)的相關(guān)處理及日常費(fèi)用報(bào)銷和借款工作，督促員工盡快還借款

3）回款管理

①關(guān)注每天銷售回款信息，及時(shí)進(jìn)行收款事務(wù)處理，以便各個(gè)業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員銷售認(rèn)領(lǐng)；

②及時(shí)把每日銷售回款信息以郵件形式發(fā)送各個(gè)業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員

4）庫存現(xiàn)金、票據(jù)及銀行業(yè)務(wù)的辦理

①定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金及票據(jù)，并及時(shí)更新現(xiàn)金盤點(diǎn)表與票據(jù)備查簿；

②辦理銀行保函、資金/資信證明等業(yè)務(wù)；

③辦理商業(yè)/銀行承兌匯票到期托收，匯票貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)；

④收取業(yè)務(wù)部門的付匯相關(guān)材料，填寫境外匯款申請書，交于銀行辦理國外付匯業(yè)務(wù)

5）資金日報(bào)管理

①編制資金日報(bào)；

②保證銀行收付款金額的完整性、準(zhǔn)確性

崗位要求：

教育背景：大學(xué)本科及以上。

工作經(jīng)驗(yàn)：有出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

知識技能：熟悉會計(jì)專業(yè)知識，經(jīng)濟(jì)法知識，掌握國家會計(jì)法律法規(guī)，會熟練運(yùn)用辦公軟件，使用財(cái)務(wù)軟件ERP及外圍資金系統(tǒng)。

個(gè)性特征：認(rèn)真負(fù)責(zé)、踏實(shí)細(xì)心、具有很強(qiáng)的服務(wù)意識、對工作有高度的熱情、抗壓能力較強(qiáng)。