更新于 6月5日

清算會(huì)計(jì)崗

1.5-2萬(wàn)
  • 北京東城區(qū)
  • 來(lái)福士
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招999人

職位描述

銀行清算基金清算清結(jié)算證券清算清算出納
崗位職責(zé):
1、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)管理制度要求,法人清算系統(tǒng)數(shù)據(jù)和柜臺(tái)數(shù)據(jù)導(dǎo)入至財(cái)務(wù)核算系統(tǒng),完成營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)登帳,總部法人清算業(yè)務(wù)登帳,確保財(cái)務(wù)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;
2、與柜臺(tái)核對(duì)融資融券業(yè)務(wù)息費(fèi)和融出資金,核對(duì)融資融券業(yè)務(wù)各柜臺(tái)帳戶余額并對(duì)權(quán)益數(shù)據(jù)手工帳務(wù)處理 ;質(zhì)押扣息資金劃轉(zhuǎn),歸集記賬;
3、季度利息核算,確認(rèn)總部息差收入及存管費(fèi)用支出;
4、及時(shí)對(duì)帳,核對(duì)總部帳務(wù),確認(rèn)法人清算各業(yè)務(wù)帳實(shí)相符;給營(yíng)業(yè)部提供上存資金帳務(wù),聽(tīng)取并解決營(yíng)業(yè)部核算過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,準(zhǔn)確及時(shí)核算法人清算業(yè)務(wù)和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收支結(jié)存情況;
5、核算開(kāi)放式基金代理費(fèi);
6、月末結(jié)賬,校驗(yàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與法人結(jié)算業(yè)務(wù)資金鉤稽關(guān)系,代買賣證券款與法人清算資金帳實(shí)相符;
7、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及會(huì)計(jì)核算規(guī)范,維護(hù)新意設(shè)置的會(huì)計(jì)憑證;
8、維護(hù)、新設(shè)新意和財(cái)務(wù)系統(tǒng)中憑證導(dǎo)入設(shè)置和各對(duì)帳表;
9、法人清算業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅分配及記賬;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、全國(guó)重點(diǎn)院校本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè);
2、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則尤其金融企業(yè)會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)則、熟悉國(guó)家財(cái)稅制度,了解證券業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī);
3、具備3年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
4、具有良好的溝通能力和分析能力,有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和規(guī)范意識(shí),責(zé)任心強(qiáng),細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),能承受較強(qiáng)的工作壓力;
5、熟練使用計(jì)算機(jī)辦公系統(tǒng)軟件,具有良好學(xué)習(xí)能力;
6、熟練使用oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)優(yōu)先,具有證券期貨公司財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷優(yōu)先。

工作地點(diǎn)

國(guó)華投資大廈

職位發(fā)布者

張晶薇/人事經(jīng)理

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公司Logo國(guó)都證券
國(guó)都證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)都證券”)是由國(guó)都證券有限責(zé)任公司整體變更而來(lái)。國(guó)都證券有限責(zé)任公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),在中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司和北京國(guó)際信托有限公司原有證券業(yè)務(wù)整合的基礎(chǔ)上,吸收其他股東出資,于2001年12月28日成立的綜合性證券公司,注冊(cè)地為北京。2015年6月23日公司組織形式由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司,公司正式更名為“國(guó)都證券股份有限公司”,注冊(cè)資本變更為460000.0009萬(wàn)元。2010年至2014年,國(guó)都證券在證券公司分類評(píng)價(jià)中連續(xù)5年被評(píng)為A類A級(jí)證券公司。截至2014年末,公司凈資產(chǎn)49.02億元。國(guó)都證券前身早在1990年開(kāi)始從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、1992年開(kāi)始從事承銷業(yè)務(wù),并于1992年在北京設(shè)立了第一家證券營(yíng)業(yè)部——工體營(yíng)業(yè)部。多年的業(yè)務(wù)積淀使公司在金融服務(wù)領(lǐng)域擁有豐富的成功經(jīng)驗(yàn)和眾多的資深專業(yè)人士。國(guó)都證券成立以來(lái),始終秉承“關(guān)注客戶需求,與客戶共成長(zhǎng)”的服務(wù)理念,在堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上,努力為客戶提供便捷、多樣化、個(gè)性化的金融服務(wù),深得客戶認(rèn)可與信賴,并在業(yè)內(nèi)贏得了良好的聲譽(yù)。為拓展業(yè)務(wù)發(fā)展空間,公司通過(guò)設(shè)立另類子公司、香港子公司、控股期貨公司、參股基金公司,整合股東、銀行等金融機(jī)構(gòu)的資源,搭建起一個(gè)多元化的金融服務(wù)平臺(tái)。公司發(fā)展至今,已形成了門類齊全、服務(wù)模式多樣化的業(yè)務(wù)體系,可針對(duì)客戶的個(gè)性化需求,提供一攬子金融解決方案。在管理方面,公司構(gòu)建了完善的法人治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)嚴(yán)密的內(nèi)部控制機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系,形成了以人為本、和諧發(fā)展的企業(yè)文化,打造了一支獨(dú)具特色、精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、銳意進(jìn)取的精英團(tuán)隊(duì),為公司健康穩(wěn)步的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?!盎バ?、共贏、美好生活”是國(guó)都證券的發(fā)展愿景,也是國(guó)都人的責(zé)任所在。國(guó)都證券全體同仁愿憑借自身的專業(yè)優(yōu)勢(shì),攜手廣大客戶及各界伙伴,把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展的契機(jī),共同開(kāi)創(chuàng)我們健康豐盛的財(cái)富人生。
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