崗位職責(zé):
1、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)管理制度要求,法人清算系統(tǒng)數(shù)據(jù)和柜臺(tái)數(shù)據(jù)導(dǎo)入至財(cái)務(wù)核算系統(tǒng),完成營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)登帳,總部法人清算業(yè)務(wù)登帳,確保財(cái)務(wù)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;
2、與柜臺(tái)核對(duì)融資融券業(yè)務(wù)息費(fèi)和融出資金,核對(duì)融資融券業(yè)務(wù)各柜臺(tái)帳戶余額并對(duì)權(quán)益數(shù)據(jù)手工帳務(wù)處理 ;質(zhì)押扣息資金劃轉(zhuǎn),歸集記賬;
3、季度利息核算,確認(rèn)總部息差收入及存管費(fèi)用支出;
4、及時(shí)對(duì)帳,核對(duì)總部帳務(wù),確認(rèn)法人清算各業(yè)務(wù)帳實(shí)相符;給營(yíng)業(yè)部提供上存資金帳務(wù),聽(tīng)取并解決營(yíng)業(yè)部核算過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,準(zhǔn)確及時(shí)核算法人清算業(yè)務(wù)和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收支結(jié)存情況;
5、核算開(kāi)放式基金代理費(fèi);
6、月末結(jié)賬,校驗(yàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與法人結(jié)算業(yè)務(wù)資金鉤稽關(guān)系,代買賣證券款與法人清算資金帳實(shí)相符;
7、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及會(huì)計(jì)核算規(guī)范,維護(hù)新意設(shè)置的會(huì)計(jì)憑證;
8、維護(hù)、新設(shè)新意和財(cái)務(wù)系統(tǒng)中憑證導(dǎo)入設(shè)置和各對(duì)帳表;
9、法人清算業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅分配及記賬;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、全國(guó)重點(diǎn)院校本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè);
2、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則尤其金融企業(yè)會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)則、熟悉國(guó)家財(cái)稅制度,了解證券業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī);
3、具備3年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
4、具有良好的溝通能力和分析能力,有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和規(guī)范意識(shí),責(zé)任心強(qiáng),細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),能承受較強(qiáng)的工作壓力;
5、熟練使用計(jì)算機(jī)辦公系統(tǒng)軟件,具有良好學(xué)習(xí)能力;
6、熟練使用oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)優(yōu)先,具有證券期貨公司財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷優(yōu)先。