崗位職責:
遵守現(xiàn)金管理條例,負責公司的現(xiàn)金存款,收支業(yè)務,保證現(xiàn)金安全無誤;
按照有關人員的審核簽字后合法憑證辦理款項的收付,手續(xù)不全的款項有權拒絕收付;
所有的財務支出、費用報銷,必須經(jīng)過財務經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準方可支出,未經(jīng)財務經(jīng)理審核簽字的單據(jù),不得受理、付款;
日記賬做到日清月結,賬面現(xiàn)金余額必須與庫存現(xiàn)金相符;
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,超額的現(xiàn)金必須及時送存銀行。不得以任何憑證抵沖現(xiàn)金,不準挪用現(xiàn)金;
認真執(zhí)行銀行結算制度,負責銀行各類票據(jù)的審核、填制、傳遞、辦理款項結算業(yè)務;
根據(jù)有關人員審核后的發(fā)票、費用以及開支單據(jù),選用快捷的銀行結算方式,開據(jù)銀行票據(jù),定時(一般每天至少一次)將有關單據(jù)送交銀行,并從銀行取回有關單據(jù)分送有關部門;
及時登記銀行賬,每月至少對一次銀行賬,做到準確無誤;
根據(jù)廣州工作要求,按時完成資金日報、資金周報的填報工作;
負責審核財務單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票;
負責項目備用金及員工工作預借款的清理工作;
負責協(xié)助上級開展與財務部內部的溝通與協(xié)調工作;
負責保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備;
完成上級交辦的其他各項任務;
任職要求:
基本技能:熟練使用財務軟件和辦公軟件,受過經(jīng)濟法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓
專業(yè)技能:具有一定的財務管理能力
持證要求:會計證
專業(yè)知識:熟悉國家財務政策、會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策,熟悉銀行結算任務和報稅流程
計劃管理能力:做事有目標,有計劃,并有正確的執(zhí)行方式和方法
溝通協(xié)調能力:語言溝通表達能力良好,善于創(chuàng)造和諧的交談氣氛,具有親和力
文字表達能力:能運用語言文字闡明自己的觀點、意圖,文法通順
人際交往能力:能理解他人的思想、感情和行為,把握他人的需求
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